Depozitarske usluge za fondove

Raiffeisen banka, kao banka depozitar, za potrebe investicijskih fondova obavlja poslove čuvanja imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda, te druge poslove u skladu s odredbama zakona i propisima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Korisnici naših usluga su društva za upravljanje investicijskim fondovima koja imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire FBiH za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, kao i sami investicijski fondovi. 

Raiffeisen banka je prva banka depozitar na tržištu kapitala u Bosni i Hercegovini u oblasti pružanja usluga za investicione fondove te posjeduje vrhunsko znanje i dugogodišnje iskustvo u obavljanju tih poslova.

Šta obuhvataju poslovi administracije fondova?

• Čuvanje imovine fonda i vođenje posebnih računa fonda
• Otkup i isplata udjela, te vršenje isplata vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda
• Utvrđivanje izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu u skladu sa važećim propisima
• Izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi sa transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom fonda u skladu s propisima
• Naplaćivanje svih prihoda i drugih prava u korist fonda koja proizilaze iz imovine fonda
• Osiguravanje da se prihodi fonda koriste u skladu propisima, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz važećih propisa
• Obavljanje ostalih poslova predviđenih ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje fondom i u skladu sa zakonom i propisima